半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月21日-令和5年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2022年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2022年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,509,246,493 | 9,116,238,955 |
| 派生商品評価勘定 | 205,680,425 | - |
| 前払金 | - | 616,060,000 |
| 差入委託証拠金 | 371,520,000 | 384,750,000 |
| 流動資産合計 | 8,086,446,918 | 10,117,048,955 |
| 資産合計 | 8,086,446,918 | 10,117,048,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,123,200 | 613,288,650 |
| 前受金 | 167,480,000 | - |
| 未払解約金 | - | 1,237,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,038,110 | 2,028,588 |
| 未払委託者報酬 | 28,533,464 | 28,400,168 |
| 未払利息 | 7,744 | 6,668 |
| その他未払費用 | 11,021,181 | 11,082,068 |
| 流動負債合計 | 227,203,699 | 1,892,306,142 |
| 負債合計 | 227,203,699 | 1,892,306,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,520,000,000 | 33,220,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △20,660,756,781 | △24,995,257,187 |
| (分配準備積立金) | △1,082,680,179 | △1,082,680,179 |
| 元本等合計 | 7,859,243,219 | 8,224,742,813 |
| 純資産合計 | 7,859,243,219 | 8,224,742,813 |
| 負債純資産合計 | 8,086,446,918 | 10,117,048,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
