半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2025年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2025年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,410,101,379 | 5,362,547,887 |
| 国債証券 | 10,702,567,220 | 16,338,957,630 |
| 派生商品評価勘定 | 322,248,900 | 36,510,200 |
| 未収利息 | 67,470 | 66,917 |
| 前払金 | - | 1,441,050,000 |
| 差入委託証拠金 | 807,768,052 | 1,212,716,454 |
| 流動資産合計 | 17,242,753,021 | 24,391,849,088 |
| 資産合計 | 17,242,753,021 | 24,391,849,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,874,025 | 1,141,708,700 |
| 前受金 | 121,700,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,787,083 | 3,706,053 |
| 未払委託者報酬 | 53,019,072 | 51,884,557 |
| その他未払費用 | 4,920,073 | 9,652,068 |
| 流動負債合計 | 186,300,253 | 1,206,951,378 |
| 負債合計 | 186,300,253 | 1,206,951,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,320,000,000 | 174,320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △93,263,547,232 | △151,135,102,290 |
| (分配準備積立金) | △1,415,030,214 | △1,415,030,214 |
| 元本等合計 | 17,056,452,768 | 23,184,897,710 |
| 純資産合計 | 17,056,452,768 | 23,184,897,710 |
| 負債純資産合計 | 17,242,753,021 | 24,391,849,088 |
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