半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2024年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2024年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,877,590,550 | 3,788,275,545 |
| 国債証券 | 8,573,965,578 | 7,533,064,249 |
| 派生商品評価勘定 | 19,450 | 280,458,650 |
| 未収入金 | - | 41,541,750 |
| 未収利息 | - | 21,526 |
| 前払金 | 1,686,480,000 | 186,960,000 |
| 差入委託証拠金 | 743,818,531 | 1,177,995,592 |
| 流動資産合計 | 15,881,874,109 | 13,008,317,312 |
| 資産合計 | 15,881,874,109 | 13,008,317,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,682,920,650 | 812,996,375 |
| 未払受託者報酬 | 3,810,207 | 3,002,969 |
| 未払委託者報酬 | 53,342,875 | 42,041,548 |
| 未払利息 | 1,201 | - |
| その他未払費用 | 7,171,362 | 8,827,418 |
| 流動負債合計 | 1,747,246,295 | 866,868,310 |
| 負債合計 | 1,747,246,295 | 866,868,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,120,000,000 | 75,020,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △68,985,372,186 | △62,878,550,998 |
| (分配準備積立金) | △1,306,166,301 | △1,306,166,301 |
| 元本等合計 | 14,134,627,814 | 12,141,449,002 |
| 純資産合計 | 14,134,627,814 | 12,141,449,002 |
| 負債純資産合計 | 15,881,874,109 | 13,008,317,312 |
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