有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年10月10日現在) | 第2特定期間 (平成26年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 132,898 | 92,345,326 | |||
| コール・ローン | 70,128,691 | 105,388,338 | |||
| その他有価証券 | 4,758,809,693 | 4,667,468,026 | |||
| 派生商品評価勘定 | 73,455,226 | - | |||
| 未収入金 | 630,602 | - | |||
| 未収利息 | 60,742,595 | 93,587,105 | |||
| 前払費用 | 3,483,224 | - | |||
| その他未収収益 | - | 1,213,937 | |||
| 流動資産合計 | 4,967,382,929 | 4,960,002,732 | |||
| 資産合計 | 4,967,382,929 | 4,960,002,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,530,411 | |||
| 未払金 | 105,739 | - | |||
| 未払収益分配金 | 19,493,764 | 19,294,108 | |||
| 未払受託者報酬 | 841,656 | 632,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,149,725 | 11,384,692 | |||
| 流動負債合計 | 35,590,884 | 70,841,701 | |||
| 負債合計 | 35,590,884 | 70,841,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,873,441,134 | 4,823,527,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,350,911 | 65,633,831 | |||
| 元本等合計 | 4,931,792,045 | 4,889,161,031 | |||
| 純資産合計 | 4,931,792,045 | 4,889,161,031 | |||
| 負債純資産合計 | 4,967,382,929 | 4,960,002,732 | |||
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