- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年4月11日現在) | 第7特定期間 (平成28年10月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 180,551 | 24,208,878 | |||
| 金銭信託 | 272,274,431 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,089,353,604 | |||
| その他有価証券 | 3,040,008,970 | 1,331,638,710 | |||
| 派生商品評価勘定 | 118,235,042 | 26,111,205 | |||
| 未収利息 | 40,300,691 | 22,829,851 | |||
| 前払費用 | 178,876 | - | |||
| その他未収収益 | 2,622,632 | 1,056,177 | |||
| 流動資産合計 | 3,473,801,193 | 2,495,198,425 | |||
| 資産合計 | 3,473,801,193 | 2,495,198,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,672,850 | |||
| 未払収益分配金 | 8,628,860 | - | |||
| 未払解約金 | - | 16,004,244 | |||
| 未払受託者報酬 | 459,361 | 338,015 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,268,216 | 6,083,945 | |||
| 未払利息 | - | 1,492 | |||
| 流動負債合計 | 17,356,437 | 37,100,546 | |||
| 負債合計 | 17,356,437 | 37,100,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,451,544,358 | 2,438,836,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,900,398 | 19,261,069 | |||
| 元本等合計 | 3,456,444,756 | 2,458,097,879 | |||
| 純資産合計 | 3,456,444,756 | 2,458,097,879 | |||
| 負債純資産合計 | 3,473,801,193 | 2,495,198,425 | |||
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