有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年4月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 92,345,326 | 220,790 | |||
| コール・ローン | 105,388,338 | 76,016,346 | |||
| その他有価証券 | 4,667,468,026 | 4,376,794,756 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,287,694 | |||
| 未収利息 | 93,587,105 | 67,615,608 | |||
| その他未収収益 | 1,213,937 | 1,362,960 | |||
| 流動資産合計 | 4,960,002,732 | 4,531,298,154 | |||
| 資産合計 | 4,960,002,732 | 4,531,298,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,530,411 | 17,619,536 | |||
| 未払金 | - | 3,943,401 | |||
| 未払収益分配金 | 19,294,108 | 17,698,156 | |||
| 未払受託者報酬 | 632,490 | 613,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,384,692 | 11,033,851 | |||
| 流動負債合計 | 70,841,701 | 50,907,947 | |||
| 負債合計 | 70,841,701 | 50,907,947 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,823,527,200 | 4,424,539,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,633,831 | 55,851,036 | |||
| 元本等合計 | 4,889,161,031 | 4,480,390,207 | |||
| 純資産合計 | 4,889,161,031 | 4,480,390,207 | |||
| 負債純資産合計 | 4,960,002,732 | 4,531,298,154 | |||
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