有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年4月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年10月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 80,366 | 22,466,032 | |||
| コール・ローン | 104,131,403 | 179,487,987 | |||
| その他有価証券 | 3,844,040,058 | 3,512,831,771 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,860,596 | 4,427,172 | |||
| 未収利息 | 50,712,046 | 56,849,730 | |||
| その他未収収益 | 2,886,999 | 1,338,360 | |||
| 流動資産合計 | 4,031,711,468 | 3,777,401,052 | |||
| 資産合計 | 4,031,711,468 | 3,777,401,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,359,351 | |||
| 未払収益分配金 | 15,855,841 | 14,925,855 | |||
| 未払解約金 | 3,000,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 518,360 | 527,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,330,374 | 9,491,871 | |||
| 流動負債合計 | 28,704,575 | 26,304,410 | |||
| 負債合計 | 28,704,575 | 26,304,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,963,960,370 | 3,731,463,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,046,523 | 19,632,817 | |||
| 元本等合計 | 4,003,006,893 | 3,751,096,642 | |||
| 純資産合計 | 4,003,006,893 | 3,751,096,642 | |||
| 負債純資産合計 | 4,031,711,468 | 3,777,401,052 | |||
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