有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年10月10日現在) | 第4特定期間 (平成27年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 220,790 | 80,366 | |||
| コール・ローン | 76,016,346 | 104,131,403 | |||
| その他有価証券 | 4,376,794,756 | 3,844,040,058 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,287,694 | 29,860,596 | |||
| 未収利息 | 67,615,608 | 50,712,046 | |||
| その他未収収益 | 1,362,960 | 2,886,999 | |||
| 流動資産合計 | 4,531,298,154 | 4,031,711,468 | |||
| 資産合計 | 4,531,298,154 | 4,031,711,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,619,536 | - | |||
| 未払金 | 3,943,401 | - | |||
| 未払収益分配金 | 17,698,156 | 15,855,841 | |||
| 未払解約金 | - | 3,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 613,003 | 518,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,033,851 | 9,330,374 | |||
| 流動負債合計 | 50,907,947 | 28,704,575 | |||
| 負債合計 | 50,907,947 | 28,704,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,424,539,171 | 3,963,960,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,851,036 | 39,046,523 | |||
| 元本等合計 | 4,480,390,207 | 4,003,006,893 | |||
| 純資産合計 | 4,480,390,207 | 4,003,006,893 | |||
| 負債純資産合計 | 4,531,298,154 | 4,031,711,468 | |||
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