有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年10月13日現在) | 第6特定期間 (平成28年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,466,032 | 180,551 | |||
| 金銭信託 | - | 272,274,431 | |||
| コール・ローン | 179,487,987 | - | |||
| その他有価証券 | 3,512,831,771 | 3,040,008,970 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,427,172 | 118,235,042 | |||
| 未収利息 | 56,849,730 | 40,300,691 | |||
| 前払費用 | - | 178,876 | |||
| その他未収収益 | 1,338,360 | 2,622,632 | |||
| 流動資産合計 | 3,777,401,052 | 3,473,801,193 | |||
| 資産合計 | 3,777,401,052 | 3,473,801,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,359,351 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,925,855 | 8,628,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 527,333 | 459,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,491,871 | 8,268,216 | |||
| 流動負債合計 | 26,304,410 | 17,356,437 | |||
| 負債合計 | 26,304,410 | 17,356,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,731,463,825 | 3,451,544,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,632,817 | 4,900,398 | |||
| 元本等合計 | 3,751,096,642 | 3,456,444,756 | |||
| 純資産合計 | 3,751,096,642 | 3,456,444,756 | |||
| 負債純資産合計 | 3,777,401,052 | 3,473,801,193 | |||
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