- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 6月13日 至 平成25年10月10日 | 第2特定期間 自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 82,924,379 | 141,548,104 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,945,893 | △60,191,418 | |
| 為替差損益 | 34,437 | △11,489,056 | |
| その他収益 | - | 1,213,937 | |
| 営業収益合計 | 93,904,709 | 71,081,567 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 841,771 | 1,287,615 | |
| 委託者報酬 | 15,151,808 | 23,176,934 | |
| その他費用 | 104,255 | 250,752 | |
| 営業費用合計 | 16,097,834 | 24,715,301 | |
| 営業利益 | 77,806,875 | 46,366,266 | |
| 経常利益 | 77,806,875 | 46,366,266 | |
| 当期純利益 | 77,806,875 | 46,366,266 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 58,350,911 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,800 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,800 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 331,184 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 331,184 | |
| 分配金 | 19,493,764 | 38,752,162 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,350,911 | 65,633,831 | |
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