有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | 第6特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 110,173,883 | 93,489,524 | |
| 有価証券売買等損益 | △68,214,045 | △35,820,179 | |
| 為替差損益 | △10,551,592 | △37,782,958 | |
| その他収益 | 1,338,360 | 1,284,272 | |
| 営業収益合計 | 32,746,606 | 21,170,659 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,063,709 | 969,360 | |
| 委託者報酬 | 19,146,762 | 17,448,404 | |
| その他費用 | 214,113 | 166,753 | |
| 営業費用合計 | 20,424,584 | 18,584,517 | |
| 営業利益 | 12,322,022 | 2,586,142 | |
| 経常利益 | 12,322,022 | 2,586,142 | |
| 当期純利益 | 12,322,022 | 2,586,142 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,046,523 | 19,632,817 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 630,505 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 630,505 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,497,548 | 288,959 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,497,548 | 288,959 | |
| 分配金 | 30,238,180 | 17,660,107 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,632,817 | 4,900,398 | |
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