有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月10日 | 第3特定期間 自 平成26年 4月11日 至 平成26年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 141,548,104 | 135,736,790 | |
| 有価証券売買等損益 | △60,191,418 | △75,906,038 | |
| 為替差損益 | △11,489,056 | △5,203,051 | |
| その他収益 | 1,213,937 | 1,362,960 | |
| 営業収益合計 | 71,081,567 | 55,990,661 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,287,615 | 1,280,535 | |
| 委託者報酬 | 23,176,934 | 23,049,542 | |
| その他費用 | 250,752 | 236,696 | |
| 営業費用合計 | 24,715,301 | 24,566,773 | |
| 営業利益 | 46,366,266 | 31,423,888 | |
| 経常利益 | 46,366,266 | 31,423,888 | |
| 当期純利益 | 46,366,266 | 31,423,888 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,350,911 | 65,633,831 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,184 | 4,846,874 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,184 | 4,846,874 | |
| 分配金 | 38,752,162 | 36,359,809 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,633,831 | 55,851,036 | |
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