有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | 第7特定期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 93,489,524 | 63,349,449 | |
| 有価証券売買等損益 | △35,820,179 | 453,231 | |
| 為替差損益 | △37,782,958 | △30,311,798 | |
| その他収益 | 1,284,272 | 1,056,177 | |
| 営業収益合計 | 21,170,659 | 34,547,059 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 107,831 | |
| 受託者報酬 | 969,360 | 873,106 | |
| 委託者報酬 | 17,448,404 | 15,715,704 | |
| その他費用 | 166,753 | 150,711 | |
| 営業費用合計 | 18,584,517 | 16,847,352 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,586,142 | 17,699,707 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,586,142 | 17,699,707 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,586,142 | 17,699,707 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,632,817 | 4,900,398 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 630,505 | 36,553 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 630,505 | 36,553 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,959 | 1,711,728 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,959 | 1,711,728 | |
| 分配金 | 17,660,107 | 1,663,861 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,900,398 | 19,261,069 | |
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