有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日 | 第5特定期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 120,598,053 | 110,173,883 | |
| 有価証券売買等損益 | △76,838,090 | △68,214,045 | |
| 為替差損益 | △2,182,055 | △10,551,592 | |
| その他収益 | 1,524,039 | 1,338,360 | |
| 営業収益合計 | 43,101,947 | 32,746,606 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,153,772 | 1,063,709 | |
| 委託者報酬 | 20,767,910 | 19,146,762 | |
| その他費用 | 264,735 | 214,113 | |
| 営業費用合計 | 22,186,417 | 20,424,584 | |
| 営業利益 | 20,915,530 | 12,322,022 | |
| 経常利益 | 20,915,530 | 12,322,022 | |
| 当期純利益 | 20,915,530 | 12,322,022 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 55,851,036 | 39,046,523 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,842,584 | 1,497,548 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,842,584 | 1,497,548 | |
| 分配金 | 32,877,459 | 30,238,180 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,046,523 | 19,632,817 | |
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