有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年 4月11日 至 平成26年10月10日 | 第4特定期間 自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 135,736,790 | 120,598,053 | |
| 有価証券売買等損益 | △75,906,038 | △76,838,090 | |
| 為替差損益 | △5,203,051 | △2,182,055 | |
| その他収益 | 1,362,960 | 1,524,039 | |
| 営業収益合計 | 55,990,661 | 43,101,947 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,280,535 | 1,153,772 | |
| 委託者報酬 | 23,049,542 | 20,767,910 | |
| その他費用 | 236,696 | 264,735 | |
| 営業費用合計 | 24,566,773 | 22,186,417 | |
| 営業利益 | 31,423,888 | 20,915,530 | |
| 経常利益 | 31,423,888 | 20,915,530 | |
| 当期純利益 | 31,423,888 | 20,915,530 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 65,633,831 | 55,851,036 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,846,874 | 4,842,584 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,846,874 | 4,842,584 | |
| 分配金 | 36,359,809 | 32,877,459 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,851,036 | 39,046,523 | |
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