有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1特定期間 (平成25年10月15日現在) 金額(円) | 第2特定期間 (平成26年 4月14日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,956 | 97,384 |
| 投資信託受益証券 | 3,916,275 | 4,291,972 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,008 |
| 未収入金 | 10,251 | - |
| 流動資産合計 | 3,978,486 | 4,399,364 |
| 資産合計 | 3,978,486 | 4,399,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,649 | 18,917 |
| 未払受託者報酬 | 93 | 123 |
| 未払委託者報酬 | 3,192 | 4,045 |
| その他未払費用 | 6 | 7 |
| 流動負債合計 | 10,940 | 23,092 |
| 負債合計 | 10,940 | 23,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,824,638 | 3,783,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,908 | 592,788 |
| (分配準備積立金) | (186,489) | (446,849) |
| 元本等合計 | 3,967,546 | 4,376,272 |
| 純資産合計 | 3,967,546 | 4,376,272 |
| 負債純資産合計 | 3,978,486 | 4,399,364 |
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