有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年 4月14日現在) | 第3特定期間 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,384 | 198,178 |
| 投資信託受益証券 | 4,291,972 | 5,710,387 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,015 |
| 流動資産合計 | 4,399,364 | 5,918,580 |
| 資産合計 | 4,399,364 | 5,918,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,917 | 26,641 |
| 未払受託者報酬 | 123 | 150 |
| 未払委託者報酬 | 4,045 | 5,045 |
| その他未払費用 | 7 | 10 |
| 流動負債合計 | 23,092 | 31,846 |
| 負債合計 | 23,092 | 31,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,783,484 | 5,328,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,788 | 558,464 |
| (分配準備積立金) | 446,849 | 445,130 |
| 元本等合計 | 4,376,272 | 5,886,734 |
| 純資産合計 | 4,376,272 | 5,886,734 |
| 負債純資産合計 | 4,399,364 | 5,918,580 |
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