有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年10月14日現在) | 第4特定期間 (平成27年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,178 | 627,319 |
| 投資信託受益証券 | 5,710,387 | 23,779,801 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,017 |
| 流動資産合計 | 5,918,580 | 24,417,137 |
| 資産合計 | 5,918,580 | 24,417,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,641 | 92,910 |
| 未払解約金 | - | 108,548 |
| 未払受託者報酬 | 150 | 615 |
| 未払委託者報酬 | 5,045 | 20,444 |
| その他未払費用 | 10 | 91 |
| 流動負債合計 | 31,846 | 222,608 |
| 負債合計 | 31,846 | 222,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,328,270 | 18,582,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,464 | 5,612,404 |
| (分配準備積立金) | 445,130 | 1,152,376 |
| 元本等合計 | 5,886,734 | 24,194,529 |
| 純資産合計 | 5,886,734 | 24,194,529 |
| 負債純資産合計 | 5,918,580 | 24,417,137 |
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