有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年10月14日現在) | 第6特定期間 (平成28年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 379,450 |
| コール・ローン | 465,158 | - |
| 投資信託受益証券 | 25,169,470 | 20,620,697 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 | 10,024 |
| 流動資産合計 | 25,644,648 | 21,010,171 |
| 資産合計 | 25,644,648 | 21,010,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,991 | 98,041 |
| 未払受託者報酬 | 700 | 580 |
| 未払委託者報酬 | 23,291 | 19,270 |
| その他未払費用 | 105 | 92 |
| 流動負債合計 | 126,087 | 117,983 |
| 負債合計 | 126,087 | 117,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,398,291 | 19,608,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,120,270 | 1,283,922 |
| (分配準備積立金) | 2,139,563 | 1,604,347 |
| 元本等合計 | 25,518,561 | 20,892,188 |
| 純資産合計 | 25,518,561 | 20,892,188 |
| 負債純資産合計 | 25,644,648 | 21,010,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
