有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年10月14日現在) | 第8特定期間 (平成29年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,099 | - |
| コール・ローン | 441,180 | 376,092 |
| 投資信託受益証券 | 17,085,193 | 17,007,172 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,018 |
| 流動資産合計 | 17,537,494 | 17,393,282 |
| 資産合計 | 17,537,494 | 17,393,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,622 | 89,654 |
| 未払受託者報酬 | 498 | 496 |
| 未払委託者報酬 | 16,512 | 16,342 |
| その他未払費用 | 69 | 67 |
| 流動負債合計 | 115,701 | 106,559 |
| 負債合計 | 115,701 | 106,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,724,466 | 17,930,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,302,673 | △644,255 |
| (分配準備積立金) | 976,361 | 522,765 |
| 元本等合計 | 17,421,793 | 17,286,723 |
| 純資産合計 | 17,421,793 | 17,286,723 |
| 負債純資産合計 | 17,537,494 | 17,393,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
