有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年 4月14日現在) | 第7特定期間 (平成28年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 379,450 | 1,099 |
| コール・ローン | - | 441,180 |
| 投資信託受益証券 | 20,620,697 | 17,085,193 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,022 |
| 流動資産合計 | 21,010,171 | 17,537,494 |
| 資産合計 | 21,010,171 | 17,537,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,041 | 98,622 |
| 未払受託者報酬 | 580 | 498 |
| 未払委託者報酬 | 19,270 | 16,512 |
| その他未払費用 | 92 | 69 |
| 流動負債合計 | 117,983 | 115,701 |
| 負債合計 | 117,983 | 115,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,608,266 | 19,724,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,283,922 | △2,302,673 |
| (分配準備積立金) | 1,604,347 | 976,361 |
| 元本等合計 | 20,892,188 | 17,421,793 |
| 純資産合計 | 20,892,188 | 17,421,793 |
| 負債純資産合計 | 21,010,171 | 17,537,494 |
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