有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年5月15日現在 | 第6期 令和1年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,795,122,281 | 3,376,365,544 |
| 株式 | 21,752,683,400 | 14,801,117,600 |
| 派生商品評価勘定 | 125,712,880 | - |
| 未収入金 | 55,281,036 | - |
| 未収配当金 | 107,691,010 | 95,632,010 |
| 前払金 | - | 88,463,740 |
| 差入委託証拠金 | 60,407,880 | 68,806,260 |
| 流動資産合計 | 24,896,898,487 | 18,430,385,154 |
| 資産合計 | 24,896,898,487 | 18,430,385,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 74,288,740 |
| 前受金 | 125,062,880 | - |
| 未払金 | 289,862,606 | 23,882,126 |
| 未払解約金 | 72,340,917 | 61,784,111 |
| 未払受託者報酬 | 10,177,783 | 8,100,596 |
| 未払委託者報酬 | 190,834,171 | 151,887,003 |
| その他未払費用 | 254,347 | 153,774 |
| 流動負債合計 | 688,532,704 | 320,096,350 |
| 負債合計 | 688,532,704 | 320,096,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,649,221,040 | ※1 12,521,828,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,559,144,743 | 5,588,460,631 |
| (分配準備積立金) | 7,490,090,060 | 6,197,452,753 |
| 元本等合計 | 24,208,365,783 | 18,110,288,804 |
| 純資産合計 | 24,208,365,783 | 18,110,288,804 |
| 負債純資産合計 | 24,896,898,487 | 18,430,385,154 |
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