有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年5月17日現在 | 第9期 2022年5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,922,780 | 2,426,688,460 |
| 株式 | 14,239,657,180 | 7,889,244,130 |
| 派生商品評価勘定 | - | 41,482,840 |
| 未収入金 | 26,983,718 | 1,978,789 |
| 未収配当金 | 54,207,560 | 35,941,130 |
| 前払金 | 4,245,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 17,325,000 | 49,140,000 |
| 流動資産合計 | 14,952,341,238 | 10,444,475,349 |
| 資産合計 | 14,952,341,238 | 10,444,475,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,301,930 | - |
| 前受金 | - | 43,060,000 |
| 未払金 | 12,825,807 | 52,026,621 |
| 未払解約金 | 19,009,778 | 4,528,048 |
| 未払受託者報酬 | 7,185,163 | 5,076,990 |
| 未払委託者報酬 | 134,722,663 | 95,194,386 |
| その他未払費用 | 127,453 | 90,016 |
| 流動負債合計 | 179,172,794 | 199,976,061 |
| 負債合計 | 179,172,794 | 199,976,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,547,309,088 | 6,806,847,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,225,859,356 | 3,437,651,289 |
| (分配準備積立金) | 5,684,702,324 | 4,976,836,726 |
| 元本等合計 | 14,773,168,444 | 10,244,499,288 |
| 純資産合計 | 14,773,168,444 | 10,244,499,288 |
| 負債純資産合計 | 14,952,341,238 | 10,444,475,349 |
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