有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年5月16日現在 | 第10期 2023年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,426,688,460 | 1,228,219,387 |
| 株式 | 7,889,244,130 | 9,163,109,670 |
| 派生商品評価勘定 | 41,482,840 | 61,455,860 |
| 未収入金 | 1,978,789 | 10,032,691 |
| 未収配当金 | 35,941,130 | 41,451,982 |
| 差入委託証拠金 | 49,140,000 | 47,850,000 |
| 流動資産合計 | 10,444,475,349 | 10,552,119,590 |
| 資産合計 | 10,444,475,349 | 10,552,119,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 43,060,000 | 48,715,000 |
| 未払金 | 52,026,621 | 5,993,860 |
| 未払解約金 | 4,528,048 | 8,222,660 |
| 未払受託者報酬 | 5,076,990 | 4,510,763 |
| 未払委託者報酬 | 95,194,386 | 84,577,372 |
| その他未払費用 | 90,016 | 79,983 |
| 流動負債合計 | 199,976,061 | 152,099,638 |
| 負債合計 | 199,976,061 | 152,099,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,806,847,999 | 6,166,626,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,437,651,289 | 4,233,393,439 |
| (分配準備積立金) | 4,976,836,726 | 4,510,892,474 |
| 元本等合計 | 10,244,499,288 | 10,400,019,952 |
| 純資産合計 | 10,244,499,288 | 10,400,019,952 |
| 負債純資産合計 | 10,444,475,349 | 10,552,119,590 |
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