有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年5月15日現在 | 第11期 2024年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,228,219,387 | 800,553,943 |
| 株式 | 9,163,109,670 | 9,723,483,200 |
| 派生商品評価勘定 | 61,455,860 | 7,095,430 |
| 未収入金 | 10,032,691 | 47,476,259 |
| 未収配当金 | 41,451,982 | 46,113,436 |
| 差入委託証拠金 | 47,850,000 | 38,529,234 |
| 流動資産合計 | 10,552,119,590 | 10,663,251,502 |
| 資産合計 | 10,552,119,590 | 10,663,251,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 48,715,000 | 6,525,000 |
| 未払金 | 5,993,860 | 28,825,482 |
| 未払解約金 | 8,222,660 | 16,772,912 |
| 未払受託者報酬 | 4,510,763 | 4,577,451 |
| 未払委託者報酬 | 84,577,372 | 85,828,052 |
| その他未払費用 | 79,983 | 81,160 |
| 流動負債合計 | 152,099,638 | 142,610,057 |
| 負債合計 | 152,099,638 | 142,610,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,166,626,513 | 5,569,058,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,233,393,439 | 4,951,582,677 |
| (分配準備積立金) | 4,510,892,474 | 4,036,979,438 |
| 元本等合計 | 10,400,019,952 | 10,520,641,445 |
| 純資産合計 | 10,400,019,952 | 10,520,641,445 |
| 負債純資産合計 | 10,552,119,590 | 10,663,251,502 |
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