有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年5月15日現在 | 第12期 2025年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 800,553,943 | 459,753,989 |
| 株式 | 9,723,483,200 | 9,394,864,550 |
| 派生商品評価勘定 | 7,095,430 | 6,145,050 |
| 未収入金 | 47,476,259 | 1,715,612 |
| 未収配当金 | 46,113,436 | 49,110,776 |
| 差入委託証拠金 | 38,529,234 | 28,250,560 |
| 流動資産合計 | 10,663,251,502 | 9,939,840,537 |
| 資産合計 | 10,663,251,502 | 9,939,840,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 6,525,000 | 10,425,000 |
| 未払金 | 28,825,482 | 3,959,790 |
| 未払解約金 | 16,772,912 | 7,043,214 |
| 未払受託者報酬 | 4,577,451 | 4,393,578 |
| 未払委託者報酬 | 85,828,052 | 82,380,467 |
| その他未払費用 | 81,160 | 77,891 |
| 流動負債合計 | 142,610,057 | 108,279,940 |
| 負債合計 | 142,610,057 | 108,279,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,569,058,768 | 5,063,263,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,951,582,677 | 4,768,297,149 |
| (分配準備積立金) | 4,036,979,438 | 3,669,603,652 |
| 元本等合計 | 10,520,641,445 | 9,831,560,597 |
| 純資産合計 | 10,520,641,445 | 9,831,560,597 |
| 負債純資産合計 | 10,663,251,502 | 9,939,840,537 |
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