有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)

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【提出】
2017/08/15 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額25,207,169,278円
Ⅱ 負債総額155,184,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,051,984,856円
Ⅳ 発行済数量18,838,913,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3298円

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