有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

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【提出】
2020/08/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額14,965,417,009円
Ⅱ 負債総額223,885,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,741,531,054円
Ⅳ 発行済数量9,442,488,032口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5612円

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