有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)

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【提出】
2019/08/15 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額17,785,341,513円
Ⅱ 負債総額229,026,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,556,315,231円
Ⅳ 発行済数量12,331,286,227口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4237円

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