有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

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【提出】
2021/08/17 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額15,438,563,904円
Ⅱ 負債総額32,006,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,406,557,428円
Ⅳ 発行済数量7,489,983,177口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0570円

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