有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

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【提出】
2022/08/16 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額10,698,116,917円
Ⅱ 負債総額312,924,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,385,192,377円
Ⅳ 発行済数量6,772,166,250口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5335円

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