有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月11日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年6月30日現在)
順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本復活成長株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	22,460,549,989	1.0122	22,734,568,699	1.1349	25,490,478,182	100.20

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>日本復活成長株マザーファンドの主要銘柄

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
日本	株式	キーエンス	電気機器	41,600	38,385.00	1,596,816,000	44,195.00	1,838,512,000	7.21
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	204,600	6,187.00	1,265,860,200	6,848.00	1,401,100,800	5.50
日本	株式	三井不動産	不動産業	377,000	3,243.22	1,222,694,681	3,416.00	1,287,832,000	5.05
日本	株式	日本電産	電気機器	186,000	5,495.86	1,022,230,143	6,216.00	1,156,176,000	4.54
日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	247,300	3,909.00	966,695,700	4,244.00	1,049,541,200	4.12
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	171,300	5,459.00	935,126,700	6,084.00	1,042,189,200	4.09
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	283,100	3,405.00	963,955,500	3,545.00	1,003,589,500	3.94
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,286,000	670.57	862,360,953	742.00	954,212,000	3.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	98,400	8,460.00	832,464,000	9,481.00	932,930,400	3.66
日本	株式	東レ	繊維製品	1,332,000	632.00	841,824,000	666.00	887,112,000	3.48
日本	株式	SMC	機械	31,300	24,600.05	769,981,680	27,110.00	848,543,000	3.33
日本	株式	安藤・間	建設業	1,165,200	437.27	509,507,004	611.00	711,937,200	2.79
日本	株式	デンソー	輸送用機器	137,200	4,360.41	598,248,686	4,835.00	663,362,000	2.60
日本	株式	千代田化工建設	建設業	473,000	1,165.00	551,045,000	1,227.00	580,371,000	2.28
日本	株式	日東電工	化学	111,700	4,657.32	520,223,638	4,747.00	530,239,900	2.08
日本	株式	ジャフコ	証券、商品 先物取引業	114,200	3,699.88	422,526,385	4,430.00	505,906,000	1.98
日本	株式	オリックス	その他 金融業	294,800	1,557.00	459,003,600	1,679.00	494,969,200	1.94
日本	株式	ダイフク	機械	334,000	1,258.77	420,429,247	1,420.00	474,280,000	1.86
日本	株式	アルプス電気	電気機器	362,100	1,124.00	407,000,400	1,300.00	470,730,000	1.85
日本	株式	DMG森精機	機械	291,600	1,208.00	352,252,800	1,471.00	428,943,600	1.68
日本	株式	信越化学工業	化学	68,900	5,949.00	409,886,100	6,158.00	424,286,200	1.66
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	1,307,000	276.07	360,827,120	324.00	423,468,000	1.66
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	1,037,000	371.33	385,077,699	386.00	400,282,000	1.57
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	272,900	1,311.86	358,007,095	1,425.00	388,882,500	1.53
日本	株式	ジャパンディスプレイ	電気機器	511,500	533.75	273,015,330	622.00	318,153,000	1.25
日本	株式	岩谷産業	卸売業	328,000	548.00	179,744,000	718.00	235,504,000	0.92
日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	350,000	624.06	218,421,249	621.00	217,350,000	0.85
日本	株式	イーピーエス	サービス業	127,500	1,132.00	144,330,000	1,301.00	165,877,500	0.65
日本	株式	MARUWA	ガラス・ 土石製品	36,000	3,485.00	125,460,000	4,155.00	149,580,000	0.59
日本	株式	ローム	電気機器	25,000	5,536.41	138,410,340	5,810.00	145,250,000	0.57

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

		(平成26年6月30日現在)
種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	日本	電気機器	32.84
		輸送用機器	9.15
		機械	7.32
		建設業	5.84
		不動産業	5.05
		銀行業	4.97
		化学	4.61
		ゴム製品	3.94
		繊維製品	3.48
		サービス業	3.35
		小売業	2.77
		卸売業	2.63
		情報・通信業	2.44
		証券、商品先物取引業	1.98
		その他金融業	1.94
		鉄鋼	1.92
		非鉄金属	1.78
		ガラス・土石製品	0.93
		精密機器	0.67
		医薬品	0.63
		陸運業	0.47
		その他製品	0.24
		電気・ガス業	0.02
合計			98.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。