有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/18-2024/05/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本復活成長株 マザーファンド	3,663,839,269	3.30	12,100,170,905	3.45	12,642,443,781	100.21

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)日本復活成長株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	TDK	電気機器	53,400	7,262.00	387,790,800	9,865.00	526,791,000	4.17
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,700	13,100.00	402,170,000	13,640.00	418,748,000	3.31
3	日本	株式	アシックス	その他製品	166,000	2,037.00	338,142,000	2,461.00	408,526,000	3.23
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,500	72,880.00	400,840,000	70,550.00	388,025,000	3.07
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	94,600	4,113.00	389,089,800	4,077.00	385,684,200	3.05
6	日本	株式	富士フイルム ホールディングス	化学	89,700	3,414.00	306,235,800	3,762.00	337,451,400	2.67
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,000	25,105.00	376,575,000	22,370.00	335,550,000	2.65
8	日本	株式	テルモ	精密機器	124,200	2,723.50	338,258,700	2,653.00	329,502,600	2.61
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	98,400	2,860.00	281,424,000	3,322.00	326,884,800	2.59
10	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	69,900	4,202.00	293,719,800	4,521.00	316,017,900	2.50
11	日本	株式	ルネサス エレクトロニクス	電気機器	104,700	2,726.50	285,464,550	3,009.00	315,042,300	2.49
12	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	101,900	3,020.00	307,738,000	3,068.00	312,629,200	2.47
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	94,300	3,436.00	324,014,800	3,290.00	310,247,000	2.45
14	日本	株式	ダイフク	機械	102,000	3,115.00	317,730,000	3,010.00	307,020,000	2.43
15	日本	株式	HOYA	精密機器	16,300	18,950.00	308,885,000	18,705.00	304,891,500	2.41
16	日本	株式	信越化学工業	化学	47,400	5,840.00	276,816,000	6,238.00	295,681,200	2.34
17	日本	株式	オリンパス	精密機器	113,700	2,541.50	288,968,550	2,593.50	294,880,950	2.33
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	28,000	8,550.00	239,400,000	10,390.00	290,920,000	2.30
19	日本	株式	ファナック	電気機器	60,300	4,597.00	277,199,100	4,409.00	265,862,700	2.10
20	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	94,100	2,760.50	259,763,050	2,750.50	258,822,050	2.05
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,300	41,010.00	258,363,000	40,560.00	255,528,000	2.02
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	90,800	2,632.50	239,031,000	2,498.00	226,818,400	1.79
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,464,400	151.80	222,295,920	151.80	222,295,920	1.76
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	61,000	2,889.00	176,229,000	3,601.00	219,661,000	1.74
25	日本	株式	サントリー食品 インターナショナル	食料品	36,800	5,689.00	209,355,200	5,707.00	210,017,600	1.66
26	日本	株式	イビデン	電気機器	30,200	5,186.00	156,617,200	6,548.00	197,749,600	1.56
27	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	34,200	5,064.00	173,188,800	5,167.00	176,711,400	1.40
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	49,000	3,466.00	169,834,000	3,473.00	170,177,000	1.35
29	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	92,100	1,553.50	143,077,350	1,729.00	159,240,900	1.26
30	日本	株式	コアコンセプト・ テクノロジー	情報・通信業	60,600	2,081.00	126,108,600	2,457.00	148,894,200	1.18

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	24.06
		情報・通信業	14.22
		化学	12.62
		精密機器	8.40
		機械	6.86
		建設業	4.59
		卸売業	4.45
		輸送用機器	4.25
		サービス業	4.22
		その他製品	3.66
		小売業	3.58
		不動産業	2.32
		食料品	1.66
		陸運業	1.35
		銀行業	1.26
		保険業	0.70
		鉄鋼	0.57
		繊維製品	0.01
		非鉄金属	0.01
合計			98.78