有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/18-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本復活成長株 マザーファンド	3,444,526,032	3.22	11,110,318,717	3.35	11,571,540,751	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)日本復活成長株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	148,500	3,610.00	536,085,000	3,730.00	553,905,000	4.79
2	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	87,000	5,025.00	437,175,000	4,954.00	430,998,000	3.72
3	日本	株式	TDK	電気機器	228,500	1,555.00	355,317,500	1,695.50	387,421,750	3.35
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,300	64,070.00	403,641,000	57,840.00	364,392,000	3.15
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	145,700	2,665.00	388,290,500	2,493.00	363,230,100	3.14
6	日本	株式	テルモ	精密機器	124,200	2,705.00	335,961,000	2,650.00	329,130,000	2.84
7	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	165,300	1,982.71	327,743,214	1,983.00	327,789,900	2.83
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,300	48,470.00	305,361,000	49,520.00	311,976,000	2.70
9	日本	株式	信越化学工業	化学	61,900	4,578.89	283,433,304	4,772.00	295,386,800	2.55
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	143,100	1,928.00	275,896,800	1,950.50	279,116,550	2.41
11	日本	株式	HOYA	精密機器	15,600	17,960.00	280,176,000	17,155.00	267,618,000	2.31
12	日本	株式	富士フイルム ホールディングス	化学	81,900	3,233.05	264,787,190	3,142.00	257,329,800	2.22
13	日本	株式	第一生命 ホールディングス	保険業	228,000	1,035.00	235,980,000	1,096.00	249,888,000	2.16
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	23,300	7,579.00	176,590,700	10,515.00	244,999,500	2.12
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	70,500	3,041.00	214,390,500	3,232.00	227,856,000	1.97
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	67,700	2,977.70	201,590,966	3,260.00	220,702,000	1.91
17	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	36,000	5,850.00	210,600,000	6,111.00	219,996,000	1.90
18	日本	株式	アシックス	その他製品	59,400	3,223.00	191,446,200	3,680.00	218,592,000	1.89
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	99,300	2,081.00	206,643,300	2,154.00	213,892,200	1.85
20	日本	株式	イビデン	電気機器	33,300	5,058.00	168,431,400	6,347.00	211,355,100	1.83
21	日本	株式	東京応化工業	化学	50,200	3,443.00	172,838,600	4,200.00	210,840,000	1.82
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	141,300	1,391.50	196,618,950	1,395.00	197,113,500	1.70
23	日本	株式	ジャパンエレベーター サービスホール ディングス	サービス業	47,100	3,620.00	170,502,000	4,155.00	195,700,500	1.69
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,100	15,940.00	176,934,000	17,025.00	188,977,500	1.63
25	日本	株式	ディスコ	機械	4,400	34,610.00	152,284,000	42,630.00	187,572,000	1.62
26	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	172,800	1,159.00	200,275,200	1,040.50	179,798,400	1.55
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,100	3,521.17	172,889,619	3,634.00	178,429,400	1.54
28	日本	株式	三井物産	卸売業	60,400	2,946.00	177,938,400	2,947.00	177,998,800	1.54
29	日本	株式	ニデック	電気機器	63,100	2,787.50	175,891,250	2,805.00	176,995,500	1.53
30	日本	株式	スマレジ	情報・通信業	54,200	3,230.00	175,066,000	3,050.00	165,310,000	1.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.26
		化学	13.41
		情報・通信業	8.77
		精密機器	5.80
		輸送用機器	5.55
		サービス業	5.45
		機械	4.81
		小売業	4.51
		銀行業	4.37
		建設業	4.30
		保険業	4.06
		卸売業	3.03
		不動産業	2.80
		その他製品	2.34
		その他金融業	2.11
		陸運業	1.97
		電気・ガス業	1.02
		ガラス・土石製品	0.55
		繊維製品	0.41
		食料品	0.21
		金属製品	0.15
合計			95.89