有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本復活成長株 マザーファンド	3,935,434,983	2.5276	9,947,568,939	2.5133	9,890,928,742	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)日本復活成長株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	90,000	3,159.00	284,310,000	3,162.00	284,580,000	2.88
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	129,900	2,033.00	264,086,700	2,100.00	272,790,000	2.76
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	69,200	3,792.00	262,406,400	3,896.00	269,603,200	2.73
4	日本	株式	テルモ	精密機器	52,800	4,022.00	212,361,600	4,088.00	215,846,400	2.18
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	32,700	6,421.00	209,966,700	6,438.00	210,522,600	2.13
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,800	11,257.21	200,378,488	11,095.00	197,491,000	2.00
7	日本	株式	TDK	電気機器	46,700	4,280.00	199,876,000	4,190.00	195,673,000	1.98
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,800	20,570.00	181,016,000	21,750.00	191,400,000	1.94
9	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	小売業	84,200	1,914.00	161,158,800	2,165.00	182,293,000	1.84
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	23,200	8,252.00	191,446,400	7,396.00	171,587,200	1.73
11	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	37,200	4,423.56	164,556,625	4,540.00	168,888,000	1.71
12	日本	株式	ニチレイ	食料品	68,700	2,387.00	163,986,900	2,359.00	162,063,300	1.64
13	日本	株式	味の素	食料品	48,300	3,131.00	151,227,300	3,300.00	159,390,000	1.61
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,100	60,775.65	127,628,877	71,080.00	149,268,000	1.51
15	日本	株式	信越化学工業	化学	9,700	17,698.44	171,674,868	15,300.00	148,410,000	1.50
16	日本	株式	日本電気	電気機器	27,900	5,320.00	148,428,000	5,270.00	147,033,000	1.49
17	日本	株式	ファナック	電気機器	6,600	20,331.51	134,188,000	21,240.00	140,184,000	1.42
18	日本	株式	アトラエ	サービス業	80,400	1,308.00	105,163,200	1,739.00	139,815,600	1.41
19	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	56,200	2,573.00	144,602,600	2,486.00	139,713,200	1.41
20	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	112,500	1,395.00	156,937,500	1,233.00	138,712,500	1.40
21	日本	株式	花王	化学	24,900	5,089.00	126,716,100	5,472.00	136,252,800	1.38
22	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	47,100	2,912.00	137,155,200	2,860.00	134,706,000	1.36
23	日本	株式	東急	陸運業	83,700	1,563.00	130,823,100	1,598.00	133,752,600	1.35
24	日本	株式	カカクコム	サービス業	58,600	2,661.02	155,936,349	2,238.00	131,146,800	1.33
25	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	49,771.20	139,359,382	46,380.00	129,864,000	1.31
26	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	65,900	2,030.71	133,823,893	1,955.00	128,834,500	1.30
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	36,500	3,539.61	129,195,872	3,470.00	126,655,000	1.28
28	日本	株式	太陽誘電	電気機器	27,100	4,965.00	134,551,500	4,610.00	124,931,000	1.26
29	日本	株式	東レ	繊維製品	160,800	630.50	101,384,400	761.20	122,400,960	1.24
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	41,900	2,841.71	119,067,976	2,917.50	122,243,250	1.24

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	23.77
		化学	13.13
		サービス業	8.95
		情報・通信業	7.19
		輸送用機器	6.57
		精密機器	6.27
		小売業	4.57
		機械	3.77
		食料品	3.64
		医薬品	3.18
		建設業	2.88
		卸売業	2.32
		その他製品	1.99
		陸運業	1.35
		繊維製品	1.24
		不動産業	1.24
		銀行業	1.17
		倉庫・運輸関連業	0.42
		ガラス・土石製品	0.38
		その他金融業	0.36
		保険業	0.19
合計			94.55