有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本復活成長株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,946,273,679	1.9258	9,525,533,852	2.0876	10,325,840,932	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)日本復活成長株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	47,700	6,685.00	318,874,500	7,384.00	352,216,800	3.41
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,500	14,505.00	253,837,500	17,335.00	303,362,500	2.94
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	48,000	5,932.00	284,736,000	6,316.00	303,168,000	2.94
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	71,600	3,760.00	269,216,000	4,205.00	301,078,000	2.92
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,300	38,870.00	244,881,000	45,030.00	283,689,000	2.75
6	日本	株式	TDK	電気機器	26,300	8,890.00	233,807,000	10,680.00	280,884,000	2.72
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	106,800	2,446.50	261,286,200	2,515.50	268,655,400	2.60
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	102,600	2,416.50	247,932,900	2,542.00	260,809,200	2.53
9	日本	株式	日本電産	電気機器	36,000	6,102.00	219,672,000	7,196.00	259,056,000	2.51
10	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	72,100	3,545.00	255,594,500	3,480.00	250,908,000	2.43
11	日本	株式	大成建設	建設業	61,500	3,610.00	222,015,000	3,920.00	241,080,000	2.33
12	日本	株式	信越化学工業	化学	18,900	11,780.00	222,642,000	12,595.00	238,045,500	2.31
13	日本	株式	協和エクシオ	建設業	88,400	2,467.00	218,082,800	2,575.00	227,630,000	2.20
14	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	10,700	17,340.00	185,538,000	21,125.00	226,037,500	2.19
15	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	82,700	2,641.00	218,410,700	2,694.00	222,793,800	2.16
16	日本	株式	ファンケル	化学	68,800	3,075.00	211,560,000	3,195.00	219,816,000	2.13
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	156,200	1,300.00	203,060,000	1,399.50	218,601,900	2.12
18	日本	株式	太陽誘電	電気機器	62,100	2,893.00	179,655,300	3,345.00	207,724,500	2.01
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	27,400	7,782.00	213,226,800	7,474.00	204,787,600	1.98
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	54,400	3,530.00	192,032,000	3,657.00	198,940,800	1.93
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	86,300	2,340.00	201,942,000	2,270.00	195,901,000	1.90
22	日本	株式	ZOZO	小売業	80,500	1,968.00	158,424,000	2,396.00	192,878,000	1.87
23	日本	株式	島津製作所	精密機器	66,200	2,869.50	189,961,033	2,868.00	189,861,600	1.84
24	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	42,000	4,101.00	172,242,000	4,420.00	185,640,000	1.80
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	414,400	407.40	168,826,560	421.60	174,711,040	1.69
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	48,500	3,109.00	150,786,500	3,403.00	165,045,500	1.60
27	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・ 土石製品	65,700	2,125.00	139,612,500	2,492.00	163,724,400	1.59
28	日本	株式	花王	化学	18,200	8,850.00	161,070,000	8,540.00	155,428,000	1.51
29	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,500	6,257.00	140,782,500	6,762.00	152,145,000	1.47
30	日本	株式	ピジョン	その他製品	36,300	4,185.00	151,915,500	4,170.00	151,371,000	1.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	21.39
		サービス業	11.90
		化学	8.65
		機械	7.34
		情報・通信業	7.26
		建設業	7.06
		小売業	6.93
		輸送用機器	6.32
		食料品	4.24
		卸売業	4.11
		医薬品	2.48
		精密機器	2.04
		陸運業	1.98
		銀行業	1.69
		ガラス・土石製品	1.59
		その他製品	1.47
		その他金融業	1.26
		保険業	0.99
合計			98.68