有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本復活成長株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,603,103,844	2.6769	9,645,148,681	2.8329	10,207,232,879	100.23

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)日本復活成長株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	106,800	2,851.00	304,486,800	2,894.50	309,132,600	3.03
2	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	91,700	3,242.00	297,291,400	3,335.00	305,819,500	3.00
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	47,400	5,384.00	255,201,600	6,361.00	301,511,400	2.95
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	29,500	8,648.00	255,116,000	9,710.00	286,445,000	2.81
5	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	73,000	3,280.00	239,440,000	3,395.00	247,835,000	2.43
6	日本	株式	テルモ	精密機器	54,000	3,936.00	212,544,000	4,502.00	243,108,000	2.38
7	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	38,500	4,790.00	184,415,000	5,297.00	203,934,500	2.00
8	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	53,400	3,455.00	184,497,000	3,760.00	200,784,000	1.97
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	102,300	1,688.50	172,733,550	1,934.50	197,899,350	1.94
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	22,700	8,174.73	185,566,577	8,482.00	192,541,400	1.89
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	35,100	4,855.00	170,410,500	5,450.00	191,295,000	1.87
12	日本	株式	カカクコム	サービス業	56,600	2,950.00	166,970,000	3,355.00	189,893,000	1.86
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,000	20,970.00	188,730,000	20,690.00	186,210,000	1.82
14	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	小売業	79,300	2,157.00	171,050,100	2,306.00	182,865,800	1.79
15	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	16,900	10,330.00	174,577,000	10,815.00	182,773,500	1.79
16	日本	株式	ニチレイ	食料品	62,600	2,860.00	179,036,000	2,919.00	182,729,400	1.79
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	110,800	1,639.00	181,601,200	1,612.50	178,665,000	1.75
18	日本	株式	TDK	電気機器	13,000	13,440.00	174,720,000	13,490.00	175,370,000	1.72
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	22,100	7,543.00	166,700,300	7,927.00	175,186,700	1.72
20	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	80,400	2,142.50	172,257,000	2,166.00	174,146,400	1.71
21	日本	株式	アトラエ	サービス業	80,400	1,559.00	125,343,600	2,161.00	173,744,400	1.70
22	日本	株式	東急	陸運業	113,600	1,457.00	165,515,200	1,511.00	171,649,600	1.68
23	日本	株式	花王	化学	24,900	6,765.00	168,448,500	6,835.00	170,191,500	1.67
24	日本	株式	イビデン	電気機器	28,400	4,978.15	141,379,627	5,990.00	170,116,000	1.67
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,100	5,445.00	180,229,500	5,108.00	169,074,800	1.66
26	日本	株式	島津製作所	精密機器	39,100	3,835.00	149,948,500	4,295.00	167,934,500	1.65
27	日本	株式	信越化学工業	化学	8,900	18,105.00	161,134,500	18,580.00	165,362,000	1.62
28	日本	株式	スズキ	輸送用機器	35,000	4,361.00	152,635,000	4,701.00	164,535,000	1.61
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	46,500	3,532.00	164,238,000	3,465.00	161,122,500	1.58
30	日本	株式	太陽誘電	電気機器	27,100	4,925.93	133,492,907	5,490.00	148,779,000	1.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.89
		情報・通信業	10.81
		サービス業	10.33
		小売業	7.40
		食料品	6.48
		精密機器	5.94
		輸送用機器	5.47
		化学	5.32
		医薬品	5.23
		建設業	4.40
		陸運業	3.40
		卸売業	3.26
		機械	3.12
		保険業	1.90
		繊維製品	1.38
		鉄鋼	1.37
		銀行業	0.93
		ガラス・土石製品	0.91
		その他金融業	0.39
合計			98.93