有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
| 平成26年 7月31日現在 | |||||
| 産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) | ||
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 24,497,978,171 | 96.12 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,032,980 | 0.12 | ||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 959,917,740 | 3.76 | ||
| 合計(純資産総額) | 25,487,928,891 | 100.00 | |||
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 | |||||
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