有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,836,996,135 | 95.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,044,973 | 0.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 141,624,579 | 3.53 |
| 合計(純資産総額) | 4,008,665,687 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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