- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【投資状況】
| 平成29年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,788,673,601 | 97.97 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,029,982 | 0.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 48,610,059 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 3,867,313,642 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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