有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,685,856,519	97.29
親投資信託受益証券	日本	30,155,906	0.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	72,413,374	1.91
合計(純資産総額)		3,788,425,799	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。