有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,799,550,213	98.91
親投資信託受益証券	日本	29,925,045	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	167,125,341	0.92
合計(純資産総額)		17,996,600,599	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。