流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2015/09/17 9:27

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月18日現在)	(平成27年 6月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,353,172,040	5,918,511,292

注記表

2015/09/17 9:27

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2013年11月11日現在)	当期(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		141,209,439	472,656,846

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年7月1日至 2013年11月11日	当期自 2013年11月12日至 2014年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/09/17 9:27

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2013年11月11日現在)	(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		10,693,016	464,330,828

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/17 9:27