流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		61,327	82,723
賞与引当金		926,263	906,623
その他の流動負債		8	808
流動負債合計		6,926,944	7,576,142

2015/09/17 9:27

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月18日現在)	(平成27年 6月18日現在)
負債の部
流動負債
未払金	-	4,999,995,000

注記表

2015/09/17 9:27

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2013年11月11日現在)	当期(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		82,130,835	60,347,567

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年7月1日至 2013年11月11日	当期自 2013年11月12日至 2014年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/09/17 9:27

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2013年11月11日現在)	(2014年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,787,973	890,744

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/17 9:27