臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
期別	第15計算期間
計算期間	平成26年9月9日～平成26年10月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	13,326,825,954円
期末受益権口数	13,230,226,459口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,073円
期中騰落率	△0.26%
期別	第16計算期間
計算期間	平成26年10月9日～平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	13,163,802,845円
期末受益権口数	13,018,308,480口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,112円
期中騰落率	0.98%
期別	第17計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	13,202,701,707円
期末受益権口数	12,711,348,270口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,387円
期中騰落率	3.31%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第15計算期間
計算期間	平成26年9月9日～平成26年10月8日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	4,756,519,226円
期末受益権口数	4,497,015,182口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,577円
期中騰落率	△2.94%
期別	第16計算期間
計算期間	平成26年10月9日～平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	4,848,571,063円
期末受益権口数	4,401,700,557口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,015円
期中騰落率	4.90%
期別	第17計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12月8日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	5,035,410,629円
期末受益権口数	4,360,026,716口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,549円
期中騰落率	5.57%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第15計算期間
計算期間	平成26年9月9日～平成26年10月8日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	26,224,064,010円
期末受益権口数	24,587,687,257口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,666円
期中騰落率	△2.74%
期別	第16計算期間
計算期間	平成26年10月9日～平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	27,326,164,189円
期末受益権口数	25,575,705,488口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,684円
期中騰落率	1.58%
期別	第17計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12月8日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	29,388,924,582円
期末受益権口数	25,879,520,982口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,356円
期中騰落率	7.69%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第15計算期間
計算期間	平成26年9月9日～平成26年10月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	17,355,124,902円
期末受益権口数	15,703,300,948口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,052円
期中騰落率	2.82%
期別	第16計算期間
計算期間	平成26年10月9日～平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	18,233,022,527円
期末受益権口数	15,506,264,363口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,758円
期中騰落率	6.93%
期別	第17計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	18,773,804,197円
期末受益権口数	14,748,724,044口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,729円
期中騰落率	8.77%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第15計算期間
計算期間	平成26年9月9日～平成26年10月8日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	43,351,284,853円
期末受益権口数	44,216,621,729口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,804円
期中騰落率	△2.54%
期別	第16計算期間
計算期間	平成26年10月9日～平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	43,421,921,089円
期末受益権口数	43,430,307,227口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,998円
期中騰落率	3.00%
期別	第17計算期間
計算期間	平成26年11月11日～平成26年12月8日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	43,604,003,159円
期末受益権口数	41,451,773,804口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,519円
期中騰落率	6.21%