臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/09/20 9:09
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第36計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年6月9日～平成28年7月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 6,548,217,786円 |
| 期末受益権口数 | 8,509,996,776口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,695円 |
| 期中騰落率 | △7.71% |
| 期別 | 第37計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年7月9日～平成28年8月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 6,808,663,174円 |
| 期末受益権口数 | 8,367,515,494口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,137円 |
| 期中騰落率 | 6.52% |
| 期別 | 第38計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年8月9日～平成28年9月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 6,864,053,280円 |
| 期末受益権口数 | 7,992,355,988口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,588円 |
| 期中騰落率 | 6.28% |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第36計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年6月9日～平成28年7月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,799,253,929円 |
| 期末受益権口数 | 2,967,910,729口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 6,062円 |
| 期中騰落率 | △12.84% |
| 期別 | 第37計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年7月9日～平成28年8月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,905,453,547円 |
| 期末受益権口数 | 2,926,249,034口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 6,512円 |
| 期中騰落率 | 8.74% |
| 期別 | 第38計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年8月9日～平成28年9月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 1,974,302,688円 |
| 期末受益権口数 | 2,861,654,179口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 6,899円 |
| 期中騰落率 | 7.17% |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第36計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年6月9日～平成28年7月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 10,587,206,918円 |
| 期末受益権口数 | 22,607,024,438口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,683円 |
| 期中騰落率 | △9.28% |
| 期別 | 第37計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年7月9日～平成28年8月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 11,554,814,522円 |
| 期末受益権口数 | 22,210,583,294口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,202円 |
| 期中騰落率 | 13.22% |
| 期別 | 第38計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年8月9日～平成28年9月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 11,874,580,617円 |
| 期末受益権口数 | 21,771,313,502口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,454円 |
| 期中騰落率 | 6.77% |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第36計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年6月9日～平成28年7月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 8,184,546,086円 |
| 期末受益権口数 | 10,378,117,569口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,886円 |
| 期中騰落率 | △13.69% |
| 期別 | 第37計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年7月9日～平成28年8月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 8,492,732,878円 |
| 期末受益権口数 | 10,092,249,839口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,415円 |
| 期中騰落率 | 7.47% |
| 期別 | 第38計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年8月9日～平成28年9月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 8,807,161,154円 |
| 期末受益権口数 | 9,898,775,630口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,897円 |
| 期中騰落率 | 6.44% |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第36計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年6月9日～平成28年7月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 12,048,145,699円 |
| 期末受益権口数 | 26,098,715,085口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,616円 |
| 期中騰落率 | △12.68% |
| 期別 | 第37計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年7月9日～平成28年8月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 12,508,178,324円 |
| 期末受益権口数 | 25,528,824,070口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 4,900円 |
| 期中騰落率 | 8.32% |
| 期別 | 第38計算期間 |
| 計算期間 | 平成28年8月9日～平成28年9月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 12,982,521,226円 |
| 期末受益権口数 | 25,098,752,066口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,173円 |
| 期中騰落率 | 7.61% |