臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/09/18 9:19
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第24計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年6月9日～平成27年7月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 11,816,657,812円 |
| 期末受益権口数 | 11,171,178,689口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 10,578円 |
| 期中騰落率 | △2.53% |
| 期別 | 第25計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年7月9日～平成27年8月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 11,688,307,680円 |
| 期末受益権口数 | 11,177,790,134口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 10,457円 |
| 期中騰落率 | △0.58% |
| 期別 | 第26計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年8月11日～平成27年9月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 10,003,949,692円 |
| 期末受益権口数 | 11,040,588,087口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 9,061円 |
| 期中騰落率 | △12.78% |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第24計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年6月9日～平成27年7月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 3,686,383,692円 |
| 期末受益権口数 | 3,498,786,624口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 10,536円 |
| 期中騰落率 | △7.65% |
| 期別 | 第25計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年7月9日～平成27年8月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 3,631,536,970円 |
| 期末受益権口数 | 3,448,696,872口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 10,530円 |
| 期中騰落率 | 0.70% |
| 期別 | 第26計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年8月11日～平成27年9月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 80.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 2,848,342,943円 |
| 期末受益権口数 | 3,482,748,550口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,178円 |
| 期中騰落率 | △21.58% |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第24計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年6月9日～平成27年7月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 25,244,019,787円 |
| 期末受益権口数 | 26,887,749,888口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 9,389円 |
| 期中騰落率 | △4.99% |
| 期別 | 第25計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年7月9日～平成27年8月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 22,536,219,631円 |
| 期末受益権口数 | 26,260,664,558口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,582円 |
| 期中騰落率 | △7.00% |
| 期別 | 第26計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年8月11日～平成27年9月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 16,572,073,314円 |
| 期末受益権口数 | 25,992,318,372口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 6,376円 |
| 期中騰落率 | △23.96% |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第24計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年6月9日～平成27年7月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 17,434,866,010円 |
| 期末受益権口数 | 13,260,352,760口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 13,148円 |
| 期中騰落率 | △5.14% |
| 期別 | 第25計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年7月9日～平成27年8月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 17,304,984,654円 |
| 期末受益権口数 | 13,067,710,440口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 13,243円 |
| 期中騰落率 | 1.18% |
| 期別 | 第26計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年8月11日～平成27年9月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 14,225,097,169円 |
| 期末受益権口数 | 12,928,386,661口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 11,003円 |
| 期中騰落率 | △16.46% |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | |
| 期別 | 第24計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年6月9日～平成27年7月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 31,702,903,000円 |
| 期末受益権口数 | 34,146,489,918口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 9,284円 |
| 期中騰落率 | △5.03% |
| 期別 | 第25計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年7月9日～平成27年8月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 29,731,791,742円 |
| 期末受益権口数 | 33,268,527,916口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,937円 |
| 期中騰落率 | △2.66% |
| 期別 | 第26計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年8月11日～平成27年9月8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100.00円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 22,069,383,695円 |
| 期末受益権口数 | 32,511,921,742口 |
| 期末1万口当たり純資産額(分配落) | 6,788円 |
| 期中騰落率 | △22.93% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
