臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/24 9:09
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
期別第78計算期間
計算期間2019年12月10日~2020年1月8日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,497,971,620円
期末受益権口数3,157,596,806口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,911円
期中騰落率0.92%
期別第79計算期間
計算期間2020年1月9日~2020年2月10日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,441,083,693円
期末受益権口数3,109,431,826口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,851円
期中騰落率0.00%
期別第80計算期間
計算期間2020年2月11日~2020年3月9日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)1,981,412,227円
期末受益権口数2,946,052,430口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,726円
期中騰落率△13.57%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別第78計算期間
計算期間2019年12月10日~2020年1月8日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)391,625,140円
期末受益権口数735,264,428口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,326円
期中騰落率1.40%
期別第79計算期間
計算期間2020年1月9日~2020年2月10日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)379,192,923円
期末受益権口数730,883,821口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,188円
期中騰落率△1.65%
期別第80計算期間
計算期間2020年2月11日~2020年3月9日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)305,276,719円
期末受益権口数724,812,090口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,212円
期中騰落率△17.85%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別第78計算期間
計算期間2019年12月10日~2020年1月8日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)2,530,827,598円
期末受益権口数7,143,411,018口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,543円
期中騰落率3.02%
期別第79計算期間
計算期間2020年1月9日~2020年2月10日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)2,308,479,972円
期末受益権口数6,877,262,573口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,357円
期中騰落率△4.12%
期別第80計算期間
計算期間2020年2月11日~2020年3月9日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)1,720,377,028円
期末受益権口数6,833,783,804口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,517円
期中騰落率△23.83%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
期別第78計算期間
計算期間2019年12月10日~2020年1月8日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,850,664,072円
期末受益権口数2,991,295,812口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,530円
期中騰落率1.00%
期別第79計算期間
計算期間2020年1月9日~2020年2月10日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,820,165,758円
期末受益権口数2,942,375,624口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,585円
期中騰落率1.21%
期別第80計算期間
計算期間2020年2月11日~2020年3月9日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,275,320,057円
期末受益権口数2,890,354,076口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,872円
期中騰落率△17.25%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別第78計算期間
計算期間2019年12月10日~2020年1月8日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)2,848,667,439円
期末受益権口数8,548,220,460口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,332円
期中騰落率1.44%
期別第79計算期間
計算期間2020年1月9日~2020年2月10日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)2,824,511,032円
期末受益権口数8,492,983,045口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,326円
期中騰落率1.02%
期別第80計算期間
計算期間2020年2月11日~2020年3月9日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)2,188,856,653円
期末受益権口数8,356,505,596口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,619円
期中騰落率△20.05%