臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
期別	第66計算期間
計算期間	平成30年12月11日～平成31年1月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,960,439,473円
期末受益権口数	3,973,346,596口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,451円
期中騰落率	△5.61%
期別	第67計算期間
計算期間	平成31年1月9日～平成31年2月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	3,011,373,309円
期末受益権口数	3,907,084,998口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,707円
期中騰落率	4.24%
期別	第68計算期間
計算期間	平成31年2月9日～平成31年3月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,927,366,225円
期末受益権口数	3,810,039,785口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,683円
期中騰落率	0.47%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第66計算期間
計算期間	平成30年12月11日～平成31年1月8日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	639,620,161円
期末受益権口数	1,196,868,059口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,344円
期中騰落率	△10.24%
期別	第67計算期間
計算期間	平成31年1月9日～平成31年2月8日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	650,951,892円
期末受益権口数	1,175,010,773口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,540円
期中騰落率	5.16%
期別	第68計算期間
計算期間	平成31年2月9日～平成31年3月8日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	642,330,714円
期末受益権口数	1,158,874,060口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,543円
期中騰落率	0.96%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第66計算期間
計算期間	平成30年12月11日～平成31年1月8日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	3,953,007,737円
期末受益権口数	10,495,357,244口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,766円
期中騰落率	△5.42%
期別	第67計算期間
計算期間	平成31年1月9日～平成31年2月8日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	4,047,033,808円
期末受益権口数	10,383,958,175口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,897円
期中騰落率	5.34%
期別	第68計算期間
計算期間	平成31年2月9日～平成31年3月8日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	3,923,631,049円
期末受益権口数	10,337,326,838口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,796円
期中騰落率	△1.57%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第66計算期間
計算期間	平成30年12月11日～平成31年1月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	3,371,199,882円
期末受益権口数	3,894,387,644口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,657円
期中騰落率	△8.90%
期別	第67計算期間
計算期間	平成31年1月9日～平成31年2月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	3,443,616,716円
期末受益権口数	3,783,561,683口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,102円
期中騰落率	5.83%
期別	第68計算期間
計算期間	平成31年2月9日～平成31年3月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	3,442,971,507円
期末受益権口数	3,724,880,171口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,243円
期中騰落率	2.21%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第66計算期間
計算期間	平成30年12月11日～平成31年1月8日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	3,689,872,686円
期末受益権口数	11,785,250,106口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,131円
期中騰落率	△7.65%
期別	第67計算期間
計算期間	平成31年1月9日～平成31年2月8日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	3,837,827,579円
期末受益権口数	11,714,680,842口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,276円
期中騰落率	6.87%
期別	第68計算期間
計算期間	平成31年2月9日～平成31年3月8日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	3,805,193,096円
期末受益権口数	11,589,531,083口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,283円
期中騰落率	1.43%