臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
期別	第33計算期間
計算期間	平成28年3月9日～平成28年4月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	7,234,115,151円
期末受益権口数	9,120,080,840口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,932円
期中騰落率	△6.50%
期別	第34計算期間
計算期間	平成28年4月9日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	7,383,006,718円
期末受益権口数	9,040,481,229口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,167円
期中騰落率	3.72%
期別	第35計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	7,341,193,880円
期末受益権口数	8,735,970,088口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,403円
期中騰落率	3.62%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第33計算期間
計算期間	平成28年3月9日～平成28年4月8日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	2,085,157,021円
期末受益権口数	3,067,184,871口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,798円
期中騰落率	△10.83%
期別	第34計算期間
計算期間	平成28年4月9日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	2,060,840,226円
期末受益権口数	3,065,934,448口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,722円
期中騰落率	0.06%
期別	第35計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月8日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	2,130,755,511円
期末受益権口数	3,023,698,036口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,047円
期中騰落率	6.02%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第33計算期間
計算期間	平成28年3月9日～平成28年4月8日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	11,157,880,929円
期末受益権口数	23,318,421,959口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,785円
期中騰落率	△8.75%
期別	第34計算期間
計算期間	平成28年4月9日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	11,579,326,953円
期末受益権口数	23,138,272,103口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,004円
期中騰落率	7.71%
期別	第35計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月8日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	12,191,379,587円
期末受益権口数	23,123,850,126口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,272円
期中騰落率	7.35%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第33計算期間
計算期間	平成28年3月9日～平成28年4月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	9,825,529,818円
期末受益権口数	11,281,336,902口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,710円
期中騰落率	△11.21%
期別	第34計算期間
計算期間	平成28年4月9日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	9,694,869,033円
期末受益権口数	10,917,244,577口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,880円
期中騰落率	2.64%
期別	第35計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月8日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	9,710,353,519円
期末受益権口数	10,547,462,987口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,206円
期中騰落率	4.35%
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第33計算期間
計算期間	平成28年3月9日～平成28年4月8日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	14,365,712,829円
期末受益権口数	27,580,919,362口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,209円
期中騰落率	△9.88%
期別	第34計算期間
計算期間	平成28年4月9日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	14,321,552,384円
期末受益権口数	27,205,650,679口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,264円
期中騰落率	2.98%
期別	第35計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月8日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	14,365,323,026円
期末受益権口数	26,597,009,188口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,401円
期中騰落率	4.50%